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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 022.00 | 150 022.00 | | 150 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 055.00 | 245 055.00 | | 245 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 550.00 | | 332 550.00 | 332 550.00 |
BZ Autres créances | 495 747.00 | | 495 747.00 | 495 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 297.00 | | 828 297.00 | 828 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 351.00 | 245 055.00 | 828 297.00 | 1 073 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -600 162.00 | -216 457.00 | | -600 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 181.00 | -383 704.00 | | -103 181.00 |
DL TOTAL (I) | -653 342.00 | -550 162.00 | | -653 342.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 31 300.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 309.00 | | | 67 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 309.00 | 31 300.00 | | 117 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476.00 | 1 039.00 | | 1 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 077.00 | 1 069 022.00 | | 886 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 497.00 | 58 689.00 | | 39 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 281.00 | 63 231.00 | | 437 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 330.00 | 1 191 981.00 | | 1 364 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 297.00 | 673 119.00 | | 828 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 330.00 | 1 191 981.00 | | 1 364 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 069.00 | | 993 069.00 | 993 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 069.00 | | 993 069.00 | 993 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 309.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 112.00 | 51 170.00 | | 3 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 766.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 700.00 | 300.00 | | 48 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 700.00 | 27 066.00 | | 48 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 700.00 | -19 566.00 | | -18 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 975.00 | 2 556 333.00 | | 1 026 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 156.00 | 2 940 037.00 | | 1 130 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 181.00 | -383 704.00 | | -103 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 055.00 | | | 245 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 455.00 | | | 217 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 729.00 | 1 325.00 | | 243 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 129.00 | 1 325.00 | | 216 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 300.00 | 116 009.00 | 30 000.00 | 31 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 300.00 | 116 009.00 | 30 000.00 | 31 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 309.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 700.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 902.00 | 141 902.00 | | 141 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 632.00 | 107 632.00 | | 107 632.00 |
UX Autres créances clients | 332 550.00 | 332 550.00 | | 332 550.00 |
VB T. V. A. | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VC Groupe et associés | 471 865.00 | 471 865.00 | | 471 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 885 740.00 | 885 740.00 | | 885 740.00 |
VP Divers | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 297.00 | 828 297.00 | | 828 297.00 |
VW T.V.A. | 186 478.00 | 186 478.00 | | 186 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 330.00 | 1 364 330.00 | | 1 364 330.00 |