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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 433.00 | 66 107.00 | 1 325.00 | 67 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 022.00 | 150 022.00 | | 150 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 055.00 | 243 729.00 | 1 325.00 | 245 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 671 794.00 | | 671 794.00 | 671 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 794.00 | | 671 794.00 | 671 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 848.00 | 243 729.00 | 673 119.00 | 916 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 457.00 | 4.00 | | -216 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 704.00 | -216 461.00 | | -383 704.00 |
DL TOTAL (I) | -550 162.00 | -166 457.00 | | -550 162.00 |
DP Provisions pour risques | 31 300.00 | 38 500.00 | | 31 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 300.00 | 38 500.00 | | 31 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039.00 | 1 205.00 | | 1 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 022.00 | 920 296.00 | | 1 069 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 689.00 | 717 833.00 | | 58 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 231.00 | 1 864 932.00 | | 63 231.00 |
EA Autres dettes | | 678 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 191 981.00 | 4 182 618.00 | | 1 191 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 119.00 | 4 054 661.00 | | 673 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 981.00 | 4 182 618.00 | | 1 191 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 496 634.00 | | 2 496 634.00 | 2 496 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 634.00 | | 2 496 634.00 | 2 496 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 170.00 | 12 688.00 | | 51 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 47 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 47 500.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 766.00 | 75 404.00 | | 26 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 066.00 | 75 404.00 | | 27 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 566.00 | -27 904.00 | | -19 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 333.00 | 7 572 083.00 | | 2 556 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 037.00 | 7 788 544.00 | | 2 940 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 704.00 | -216 461.00 | | -383 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 055.00 | | | 245 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 455.00 | | | 217 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 757.00 | 4 972.00 | | 238 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 157.00 | 4 972.00 | | 211 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | 300.00 | 7 500.00 | 38 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 500.00 | 300.00 | 7 500.00 | 38 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
VB T. V. A. | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
VC Groupe et associés | 445 625.00 | | | 445 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 635.00 | 1 068 635.00 | | 1 068 635.00 |
VP Divers | 122 354.00 | | | 122 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 794.00 | 671 794.00 | | 671 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 981.00 | 1 191 981.00 | | 1 191 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |