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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 427.00 | 151 263.00 | 12 164.00 | 163 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 460.00 | 246 296.00 | 12 164.00 | 258 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
BZ Autres créances | 201 156.00 | | 201 156.00 | 201 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 156.00 | | 1 233 156.00 | 1 233 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 615.00 | 246 296.00 | 1 245 319.00 | 1 491 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -703 342.00 | -600 162.00 | | -703 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 197.00 | -103 181.00 | | -3 197.00 |
DL TOTAL (I) | -656 539.00 | -653 342.00 | | -656 539.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 817.00 | 67 309.00 | | 70 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 817.00 | 117 309.00 | | 120 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 949.00 | 886 077.00 | | 1 233 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 891.00 | 39 497.00 | | 59 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 202.00 | 437 281.00 | | 487 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 042.00 | 1 364 330.00 | | 1 781 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 319.00 | 828 297.00 | | 1 245 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 364 330.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 233 949.00 | | | 1 233 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 5 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 48 700.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -18 700.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 311.00 | 1 026 975.00 | | 1 637 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 508.00 | 1 130 156.00 | | 1 640 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 197.00 | -103 181.00 | | -3 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 055.00 | | 13 405.00 | 245 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 455.00 | | 13 405.00 | 217 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 055.00 | 1 241.00 | | 245 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 455.00 | 1 241.00 | | 217 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 309.00 | 3 557.00 | 49.00 | 117 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 309.00 | 3 557.00 | 49.00 | 117 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 557.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 888.00 | 178 888.00 | | 178 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VB T. V. A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VC Groupe et associés | 172 997.00 | 172 997.00 | | 172 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 921.00 | 1 233 921.00 | | 1 233 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 156.00 | 1 233 156.00 | | 1 233 156.00 |
VW T.V.A. | 172 214.00 | 172 214.00 | | 172 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 042.00 | 1 781 042.00 | | 1 781 042.00 |