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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 570.00 | 70 826.00 | 41 744.00 | 112 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 427.00 | 152 754.00 | 10 673.00 | 163 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 597.00 | 251 180.00 | 52 417.00 | 303 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 556.00 | | 316 556.00 | 316 556.00 |
BZ Autres créances | 393 775.00 | | 393 775.00 | 393 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 505.00 | | 762 505.00 | 762 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 102.00 | 251 180.00 | 814 922.00 | 1 066 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -706 539.00 | -703 342.00 | | -706 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 240.00 | -3 197.00 | | 463 240.00 |
DL TOTAL (I) | -193 299.00 | -656 539.00 | | -193 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 152 520.00 | 70 817.00 | | 152 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 520.00 | 120 817.00 | | 152 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 233 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 508.00 | 59 891.00 | | 174 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 342.00 | 487 202.00 | | 680 342.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 700.00 | 1 781 042.00 | | 855 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 922.00 | 1 245 319.00 | | 814 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 352.00 | | 2 240 352.00 | 2 240 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 352.00 | | 2 240 352.00 | 2 240 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 800.00 | 4 000.00 | | 52 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 800.00 | 4 000.00 | | 52 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | -4 000.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 414.00 | 1 637 311.00 | | 2 308 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 174.00 | 1 640 508.00 | | 1 845 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 240.00 | -3 197.00 | | 463 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 460.00 | | 45 137.00 | 258 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 860.00 | | 45 137.00 | 230 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 296.00 | 4 884.00 | | 246 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 696.00 | 4 884.00 | | 218 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 817.00 | 81 703.00 | 50 000.00 | 120 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 817.00 | 81 703.00 | 50 000.00 | 120 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 703.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 508.00 | 174 508.00 | | 174 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 618.00 | 188 618.00 | | 188 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 579.00 | 232 579.00 | | 232 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 316 556.00 | 316 556.00 | | 316 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VC Groupe et associés | 283 379.00 | 283 379.00 | | 283 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VP Divers | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 505.00 | 762 505.00 | | 762 505.00 |
VW T.V.A. | 242 787.00 | 242 787.00 | | 242 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 700.00 | 855 700.00 | | 855 700.00 |