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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 570.00 | 77 277.00 | 35 293.00 | 112 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 427.00 | 154 245.00 | 9 182.00 | 163 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 597.00 | 259 122.00 | 44 475.00 | 303 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 084.00 | | 482 084.00 | 482 084.00 |
BZ Autres créances | 1 475 470.00 | | 1 475 470.00 | 1 475 470.00 |
CF Disponibilités | 328 733.00 | | 328 733.00 | 328 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 880.00 | | 2 339 880.00 | 2 339 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 477.00 | 259 122.00 | 2 384 355.00 | 2 643 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 299.00 | -706 539.00 | | -243 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 872.00 | 463 240.00 | | 932 872.00 |
DL TOTAL (I) | 739 573.00 | -193 299.00 | | 739 573.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 454.00 | 152 520.00 | | 161 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 454.00 | 152 520.00 | | 201 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 881.00 | 785.00 | | 328 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 438.00 | 174 508.00 | | 457 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 008.00 | 680 342.00 | | 657 008.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 443 327.00 | 855 700.00 | | 1 443 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 355.00 | 814 922.00 | | 2 384 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 327.00 | 855 700.00 | | 1 443 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 018 166.00 | | 4 018 166.00 | 4 018 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 166.00 | | 4 018 166.00 | 4 018 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 701.00 | |
GE Autres charges | | | 26 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 544.00 | 52 800.00 | | 17 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 777.00 | 52 800.00 | | 57 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 777.00 | -2 800.00 | | -57 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 847.00 | 2 308 414.00 | | 4 026 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 976.00 | 1 845 174.00 | | 3 093 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 872.00 | 463 240.00 | | 932 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 597.00 | | | 303 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 997.00 | | | 275 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 180.00 | 7 942.00 | | 251 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 580.00 | 7 942.00 | | 223 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 520.00 | 48 934.00 | | 152 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 520.00 | 48 934.00 | | 152 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 701.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 438.00 | 457 438.00 | | 457 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 169.00 | 220 169.00 | | 220 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 720.00 | 128 720.00 | | 128 720.00 |
UX Autres créances clients | 482 084.00 | 482 084.00 | | 482 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
VC Groupe et associés | 966 409.00 | 966 409.00 | | 966 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 881.00 | 328 881.00 | | 328 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 040.00 | 447 040.00 | | 447 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 147.00 | 2 011 147.00 | | 2 011 147.00 |
VW T.V.A. | 292 820.00 | 292 820.00 | | 292 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 327.00 | 1 443 327.00 | | 1 443 327.00 |