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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 311.00 | 7 211.00 | 1 100.00 | 8 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 571.00 | 72 001.00 | 43 569.00 | 115 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 881.00 | 79 212.00 | 104 669.00 | 183 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
072 Créances – Autres | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
084 Disponibilités | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
110 Total général Actif | 210 284.00 | 79 212.00 | 131 072.00 | 210 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 505.00 | | | 284 505.00 |
230 Autres produits | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 215.00 | | | 286 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 828.00 | | | 100 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -381.00 | | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
252 Charges sociales | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 128.00 | | | 279 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
294 Charges financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 651.00 | | | 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 611.00 | | | 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 271.00 | | | 183 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 611.00 | | | 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |