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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 311.00 | 7 694.00 | 617.00 | 8 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 571.00 | 87 352.00 | 28 219.00 | 115 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 881.00 | 95 046.00 | 88 835.00 | 183 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
072 Créances – Autres | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
084 Disponibilités | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
110 Total général Actif | 214 303.00 | 95 046.00 | 119 257.00 | 214 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 538.00 | 284 505.00 | | 254 538.00 |
230 Autres produits | 3 028.00 | 1 710.00 | | 3 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 566.00 | 286 215.00 | | 257 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 489.00 | 100 828.00 | | 83 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 208.00 | -381.00 | | 1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 63 414.00 | 56 467.00 | | 63 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | 7 512.00 | | 4 676.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 831.00 | 72 637.00 | | 78 831.00 |
252 Charges sociales | 26 310.00 | 24 404.00 | | 26 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 834.00 | 17 657.00 | | 15 834.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 775.00 | 279 128.00 | | 273 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 209.00 | 7 087.00 | | -16 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
294 Charges financières | 1 204.00 | 1 514.00 | | 1 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 009.00 | 4 922.00 | | -1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 598.00 | 651.00 | | 4 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 881.00 | | | 183 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113.00 | | | 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113.00 | | | 113.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 113.00 | | | 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |