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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 311.00 | 8 134.00 | 177.00 | 8 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 305.00 | 99 330.00 | 17 975.00 | 117 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 615.00 | 107 463.00 | 78 152.00 | 185 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
072 Créances – Autres | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
084 Disponibilités | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
110 Total général Actif | 209 814.00 | 107 463.00 | 102 351.00 | 209 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 291.00 | 254 538.00 | | 279 291.00 |
230 Autres produits | 3 781.00 | 3 028.00 | | 3 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 071.00 | 257 566.00 | | 283 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 427.00 | 83 489.00 | | 92 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | 1 208.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 63 013.00 | 63 414.00 | | 63 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 939.00 | 4 676.00 | | 3 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 156.00 | 78 831.00 | | 79 156.00 |
252 Charges sociales | 25 419.00 | 26 310.00 | | 25 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 417.00 | 15 834.00 | | 12 417.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 587.00 | 273 775.00 | | 276 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 485.00 | -16 209.00 | | 6 485.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 003.00 | | |
294 Charges financières | 685.00 | 1 204.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 588.00 | -1 009.00 | | 2 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 212.00 | 4 598.00 | | 3 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 881.00 | | | 183 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |