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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 225.00 | 113 809.00 | 9 415.00 | 123 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 535.00 | 122 120.00 | 69 415.00 | 191 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
084 Disponibilités | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
110 Total général Actif | 255 890.00 | 122 120.00 | 133 770.00 | 255 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 474.00 | 219 095.00 | | 132 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 922.00 | 23 635.00 | | 56 922.00 |
230 Autres produits | 1 777.00 | 2 220.00 | | 1 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 172.00 | 244 950.00 | | 191 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 669.00 | 72 382.00 | | 46 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 104.00 | 7 011.00 | | -2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 59 213.00 | 68 806.00 | | 59 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | 4 433.00 | | 4 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 060.00 | 42 895.00 | | 44 060.00 |
252 Charges sociales | 6 100.00 | 4 115.00 | | 6 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 253.00 | 4 877.00 | | 5 253.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 32.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 047.00 | 204 552.00 | | 164 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 126.00 | 40 398.00 | | 27 126.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 37.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | | 580.00 | | |
294 Charges financières | 1 449.00 | 200.00 | | 1 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 639.00 | 40 815.00 | | 25 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 948.00 | | | 948.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 256.00 | | | 188 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 634.00 | | | 13 634.00 |