| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 945.00 | 109 986.00 | 9 959.00 | 119 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 256.00 | 118 297.00 | 69 959.00 | 188 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
084 Disponibilités | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 255.00 | | 76 255.00 | 76 255.00 |
110 Total général Actif | 264 511.00 | 118 297.00 | 146 214.00 | 264 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 009.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 095.00 | 261 721.00 | | 219 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
230 Autres produits | 2 220.00 | 3 479.00 | | 2 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 950.00 | 265 200.00 | | 244 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 382.00 | 86 938.00 | | 72 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 011.00 | -170.00 | | 7 011.00 |
242 Autres charges externes. | 68 806.00 | 72 513.00 | | 68 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | 4 233.00 | | 4 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 895.00 | 72 181.00 | | 42 895.00 |
252 Charges sociales | 4 115.00 | 18 718.00 | | 4 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 877.00 | 5 957.00 | | 4 877.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 552.00 | 260 397.00 | | 204 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 398.00 | 4 803.00 | | 40 398.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 580.00 | 1 275.00 | | 580.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 678.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 428.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 815.00 | 1 972.00 | | 40 815.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 014.00 | | | 187 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |