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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 704.00 | 105 109.00 | 13 594.00 | 118 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 014.00 | 113 420.00 | 73 594.00 | 187 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
072 Créances – Autres | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
084 Disponibilités | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
110 Total général Actif | 227 535.00 | 113 420.00 | 114 115.00 | 227 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 721.00 | 279 291.00 | | 261 721.00 |
230 Autres produits | 3 479.00 | 3 781.00 | | 3 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 200.00 | 283 071.00 | | 265 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 938.00 | 92 427.00 | | 86 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | 203.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 72 513.00 | 63 013.00 | | 72 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 233.00 | 3 939.00 | | 4 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 181.00 | 79 156.00 | | 72 181.00 |
252 Charges sociales | 18 718.00 | 25 419.00 | | 18 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 957.00 | 12 417.00 | | 5 957.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 11.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 397.00 | 276 587.00 | | 260 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 803.00 | 6 485.00 | | 4 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
294 Charges financières | 678.00 | 685.00 | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 428.00 | 2 588.00 | | 3 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 972.00 | 3 212.00 | | 1 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 615.00 | | | 185 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |