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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 616.00 | 31 690.00 | 926.00 | 32 616.00 |
AN Terrains | 233 266.00 | | 233 266.00 | 233 266.00 |
AP Constructions | 504 859.00 | 437 342.00 | 67 517.00 | 504 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 977.00 | 55 107.00 | 2 870.00 | 57 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 615.00 | 1 438 527.00 | 935 088.00 | 2 373 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 459.00 | 1 962 667.00 | 1 282 792.00 | 3 245 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 817.00 | 4 990.00 | 585 827.00 | 590 817.00 |
BZ Autres créances | 120 111.00 | | 120 111.00 | 120 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
CF Disponibilités | 209 854.00 | | 209 854.00 | 209 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 424.00 | 4 990.00 | 1 156 434.00 | 1 161 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 884.00 | 1 967 657.00 | 2 439 226.00 | 4 406 884.00 |
CU Autres participations | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
DG Autres réserves | 463 444.00 | 362 079.00 | | 463 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 938.00 | 101 365.00 | | 25 938.00 |
DK Provisions réglementées | 203 389.00 | 177 721.00 | | 203 389.00 |
DL TOTAL (I) | 934 849.00 | 883 242.00 | | 934 849.00 |
DP Provisions pour risques | 8 696.00 | 8 500.00 | | 8 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 696.00 | 8 500.00 | | 8 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 097.00 | 829 458.00 | | 656 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 327.00 | 151 511.00 | | 156 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 859.00 | 306 160.00 | | 314 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 546.00 | 377 369.00 | | 335 546.00 |
EA Autres dettes | 32 851.00 | 23 964.00 | | 32 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 681.00 | 1 688 465.00 | | 1 495 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 226.00 | 2 580 207.00 | | 2 439 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 135.00 | 1 180 432.00 | | 1 148 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 023.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 023.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 068.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 196.00 | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 196.00 | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 860.00 | 314 860.00 | | 314 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 944.00 | 119 944.00 | | 119 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 851.00 | 3 386.00 | 29 465.00 | 32 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 585 811.00 | | | 585 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VB T. V. A. | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 097.00 | 338 016.00 | 318 081.00 | 656 097.00 |
VI Groupe et associés | 154 687.00 | 154 687.00 | | 154 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 865.00 | 717 198.00 | 7 667.00 | 724 865.00 |
VW T.V.A. | 106 824.00 | 106 824.00 | | 106 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 682.00 | 1 148 135.00 | 347 546.00 | 1 495 682.00 |