| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
AN Terrains | 233 266.00 | | 233 266.00 | 233 266.00 |
AP Constructions | 663 484.00 | 505 298.00 | 158 185.00 | 663 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 922.00 | 68 171.00 | 7 751.00 | 75 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452 244.00 | 1 492 423.00 | 959 820.00 | 2 452 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 600.00 | 2 094 452.00 | 1 415 147.00 | 3 509 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 533.00 | 6 239.00 | 720 294.00 | 726 533.00 |
BZ Autres créances | 96 654.00 | | 96 654.00 | 96 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
CF Disponibilités | 593 441.00 | | 593 441.00 | 593 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 401.00 | 6 239.00 | 1 694 162.00 | 1 700 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 002.00 | 2 100 691.00 | 3 109 310.00 | 5 210 002.00 |
CU Autres participations | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
DG Autres réserves | 573 554.00 | 528 457.00 | | 573 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 421.00 | 45 096.00 | | 106 421.00 |
DK Provisions réglementées | 211 540.00 | 210 419.00 | | 211 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 593.00 | 1 026 050.00 | | 1 133 593.00 |
DP Provisions pour risques | 38 162.00 | 8 500.00 | | 38 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 162.00 | 8 500.00 | | 38 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 996.00 | 428 216.00 | | 930 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 457.00 | 166 155.00 | | 133 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 191.00 | 373 910.00 | | 349 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 552.00 | 332 752.00 | | 465 552.00 |
EA Autres dettes | 58 357.00 | 50 838.00 | | 58 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 555.00 | 1 351 872.00 | | 1 937 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 310.00 | 2 386 422.00 | | 3 109 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 029.00 | 1 077 065.00 | | 1 243 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 29 662.00 | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 29 662.00 | | 8 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 191.00 | 349 191.00 | | 349 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 020.00 | 121 020.00 | | 121 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 221.00 | 152 221.00 | | 152 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
UX Autres créances clients | 717 635.00 | 717 635.00 | | 717 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VB T. V. A. | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 997.00 | 238 111.00 | 585 041.00 | 930 997.00 |
VI Groupe et associés | 131 818.00 | 131 818.00 | | 131 818.00 |
VP Divers | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VW T.V.A. | 148 087.00 | 148 087.00 | | 148 087.00 |