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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
AN Terrains | 233 266.00 | | 233 266.00 | 233 266.00 |
AP Constructions | 504 859.00 | 479 414.00 | 25 445.00 | 504 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 013.00 | 52 798.00 | 8 215.00 | 61 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265 419.00 | 1 459 806.00 | 805 612.00 | 2 265 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 809.00 | 2 021 146.00 | 1 115 663.00 | 3 136 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 344.00 | | 39 344.00 | 39 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 432.00 | | 615 432.00 | 615 432.00 |
BZ Autres créances | 202 590.00 | | 202 590.00 | 202 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
CF Disponibilités | 196 304.00 | | 196 304.00 | 196 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 116.00 | | 1 237 116.00 | 1 237 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 926.00 | 2 021 146.00 | 2 352 780.00 | 4 373 926.00 |
CU Autres participations | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
DG Autres réserves | 489 383.00 | 463 444.00 | | 489 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 862.00 | 25 938.00 | | 30 862.00 |
DK Provisions réglementées | 194 980.00 | 203 389.00 | | 194 980.00 |
DL TOTAL (I) | 957 302.00 | 934 849.00 | | 957 302.00 |
DP Provisions pour risques | 7 550.00 | 8 696.00 | | 7 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 550.00 | 8 696.00 | | 7 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 193.00 | 656 097.00 | | 470 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 915.00 | 156 327.00 | | 189 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 239.00 | 314 859.00 | | 330 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 696.00 | 335 546.00 | | 356 696.00 |
EA Autres dettes | 40 881.00 | 32 851.00 | | 40 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 927.00 | 1 495 681.00 | | 1 387 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 780.00 | 2 439 226.00 | | 2 352 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 925.00 | 1 148 135.00 | | 1 147 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 696.00 | 7 550.00 | 8 696.00 | 8 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 696.00 | 7 550.00 | 8 696.00 | 8 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 240.00 | 330 240.00 | | 330 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 143.00 | 128 143.00 | | 128 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 615 432.00 | 615 432.00 | | 615 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VB T. V. A. | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 194.00 | 230 191.00 | 240 003.00 | 470 194.00 |
VI Groupe et associés | 188 276.00 | 188 276.00 | | 188 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
VP Divers | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 134.00 | 827 468.00 | 7 667.00 | 835 134.00 |
VW T.V.A. | 113 457.00 | 113 457.00 | | 113 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 928.00 | 1 147 925.00 | 240 003.00 | 1 387 928.00 |