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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
AN Terrains | 233 266.00 | | 233 266.00 | 233 266.00 |
AP Constructions | 527 485.00 | 486 532.00 | 40 953.00 | 527 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 403.00 | 57 831.00 | 11 572.00 | 69 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384 549.00 | 1 290 299.00 | 1 094 249.00 | 2 384 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 188.00 | 1 862 023.00 | 1 423 165.00 | 3 285 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 931.00 | 1 200.00 | 649 731.00 | 650 931.00 |
BZ Autres créances | 169 334.00 | | 169 334.00 | 169 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
CF Disponibilités | 211 505.00 | | 211 505.00 | 211 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 925.00 | 1 200.00 | 1 262 725.00 | 1 263 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 113.00 | 1 863 223.00 | 2 685 890.00 | 4 549 113.00 |
CU Autres participations | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
DG Autres réserves | 520 245.00 | 489 383.00 | | 520 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 211.00 | 30 862.00 | | 8 211.00 |
DK Provisions réglementées | 207 050.00 | 194 980.00 | | 207 050.00 |
DL TOTAL (I) | 977 584.00 | 957 302.00 | | 977 584.00 |
DP Provisions pour risques | 7 142.00 | 7 550.00 | | 7 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 142.00 | 7 550.00 | | 7 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 326.00 | 470 193.00 | | 791 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 369.00 | 189 915.00 | | 148 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 937.00 | 330 239.00 | | 356 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 987.00 | 356 696.00 | | 353 987.00 |
EA Autres dettes | 50 543.00 | 40 881.00 | | 50 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 164.00 | 1 387 927.00 | | 1 701 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 890.00 | 2 352 780.00 | | 2 685 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 647.00 | 1 147 925.00 | | 1 274 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 550.00 | 342.00 | 750.00 | 7 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | 342.00 | 750.00 | 7 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 938.00 | 356 938.00 | | 356 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 391.00 | 120 391.00 | | 120 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 649 491.00 | 649 491.00 | | 649 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 327.00 | 366 450.00 | 424 877.00 | 791 327.00 |
VI Groupe et associés | 146 729.00 | 146 729.00 | | 146 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
VP Divers | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 092.00 | 826 425.00 | 7 667.00 | 834 092.00 |
VW T.V.A. | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 164.00 | 1 274 647.00 | 424 877.00 | 1 701 164.00 |