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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 558.00 | 27 515.00 | 1 043.00 | 28 558.00 |
AN Terrains | 233 266.00 | | 233 266.00 | 233 266.00 |
AP Constructions | 527 485.00 | 493 324.00 | 34 161.00 | 527 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 922.00 | 63 492.00 | 12 430.00 | 75 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 701.00 | 1 435 949.00 | 784 751.00 | 2 220 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 059.00 | 2 020 283.00 | 1 121 776.00 | 3 142 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 808.00 | 6 794.00 | 669 014.00 | 675 808.00 |
BZ Autres créances | 97 816.00 | | 97 816.00 | 97 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
CF Disponibilités | 216 868.00 | | 216 868.00 | 216 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 549.00 | 6 794.00 | 1 262 755.00 | 1 269 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 499.00 | 2 027 077.00 | 2 386 422.00 | 4 413 499.00 |
CU Autres participations | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
DG Autres réserves | 528 457.00 | 520 245.00 | | 528 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 096.00 | 8 211.00 | | 45 096.00 |
DK Provisions réglementées | 210 419.00 | 207 050.00 | | 210 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 050.00 | 977 584.00 | | 1 026 050.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 7 142.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 7 142.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 216.00 | 791 326.00 | | 428 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 155.00 | 148 369.00 | | 166 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 910.00 | 356 937.00 | | 373 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 752.00 | 353 987.00 | | 332 752.00 |
EA Autres dettes | 50 838.00 | 50 543.00 | | 50 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 872.00 | 1 701 164.00 | | 1 351 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 422.00 | 2 685 890.00 | | 2 386 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 065.00 | 1 274 647.00 | | 1 077 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 142.00 | 1 700.00 | 342.00 | 7 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 142.00 | 1 700.00 | 342.00 | 7 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 910.00 | 373 910.00 | | 373 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 029.00 | 108 029.00 | | 108 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
UX Autres créances clients | 667 399.00 | 667 399.00 | | 667 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VB T. V. A. | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 216.00 | 153 410.00 | 274 806.00 | 428 216.00 |
VI Groupe et associés | 164 515.00 | 164 515.00 | | 164 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VP Divers | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 998.00 | 781 331.00 | 20 667.00 | 801 998.00 |
VW T.V.A. | 112 652.00 | 112 652.00 | | 112 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 872.00 | 1 077 066.00 | 274 806.00 | 1 351 872.00 |