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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
AN Terrains | 233 266.00 | | 233 266.00 | 233 266.00 |
AP Constructions | 663 484.00 | 520 457.00 | 143 026.00 | 663 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 739.00 | 65 169.00 | 14 570.00 | 79 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472 558.00 | 1 714 438.00 | 758 120.00 | 2 472 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 732.00 | 2 328 623.00 | 1 225 108.00 | 3 553 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 400.00 | 1 434.00 | 800 966.00 | 802 400.00 |
BZ Autres créances | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 750.00 | | 267 750.00 | 267 750.00 |
CF Disponibilités | 492 712.00 | | 492 712.00 | 492 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 512.00 | 1 434.00 | 1 715 078.00 | 1 716 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 244.00 | 2 330 058.00 | 2 940 186.00 | 5 270 244.00 |
CU Autres participations | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
DG Autres réserves | 679 976.00 | 573 554.00 | | 679 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 568.00 | 106 421.00 | | 128 568.00 |
DK Provisions réglementées | 207 647.00 | 211 540.00 | | 207 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 267.00 | 1 133 593.00 | | 1 258 267.00 |
DP Provisions pour risques | 20 437.00 | 38 162.00 | | 20 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 437.00 | 38 162.00 | | 20 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 334.00 | 930 996.00 | | 508 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 230.00 | 133 457.00 | | 143 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 560.00 | 349 191.00 | | 464 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 650.00 | 465 552.00 | | 481 650.00 |
EA Autres dettes | 63 704.00 | 58 357.00 | | 63 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 480.00 | 1 937 555.00 | | 1 661 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 186.00 | 3 109 310.00 | | 2 940 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 900.00 | 1 243 029.00 | | 1 362 900.00 |