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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 211.00 | 63 902.00 | 309.00 | 64 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 876 385.00 | | 876 385.00 | 876 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 145.00 | 127 928.00 | 21 218.00 | 149 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 568.00 | 68 801.00 | 138 767.00 | 207 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 586.00 | 261 521.00 | 1 043 065.00 | 1 304 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
BZ Autres créances | 58 356.00 | | 58 356.00 | 58 356.00 |
CF Disponibilités | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 278.00 | | 116 278.00 | 116 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 864.00 | 261 521.00 | 1 159 343.00 | 1 420 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 356.00 | 67 601.00 | | 204 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 492.00 | 136 756.00 | | 71 492.00 |
DL TOTAL (I) | 292 349.00 | 220 856.00 | | 292 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 223.00 | 445 307.00 | | 342 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 701.00 | 373 613.00 | | 327 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 791.00 | 144 347.00 | | 103 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 404.00 | 81 701.00 | | 88 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 994.00 | 1 044 967.00 | | 866 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 343.00 | 1 265 823.00 | | 1 159 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 590.00 | 709 094.00 | | 643 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 512.00 | | 2 327.00 | 1 307 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 275.00 | | | 877 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 639.00 | | | 359 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387.00 | | 2 327.00 | 6 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 397.00 | 54 162.00 | 5 038.00 | 212 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 338.00 | 1 565.00 | | 62 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 170.00 | 52 597.00 | 5 038.00 | 149 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 791.00 | 103 791.00 | | 103 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 223.00 | 120 219.00 | 222 004.00 | 342 223.00 |
VI Groupe et associés | 253 438.00 | 253 438.00 | | 253 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 213.00 | | | 140 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
VP Divers | 85.00 | | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 994.00 | 644 990.00 | 222 004.00 | 866 994.00 |