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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 876 385.00 | | 876 385.00 | 876 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 512.00 | 140 176.00 | 29 336.00 | 169 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 812.00 | 89 813.00 | 117 999.00 | 207 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 405.00 | 295 090.00 | 1 030 315.00 | 1 325 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BZ Autres créances | 60 052.00 | | 60 052.00 | 60 052.00 |
CF Disponibilités | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 223.00 | | 169 223.00 | 169 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 628.00 | 295 090.00 | 1 199 537.00 | 1 494 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 849.00 | 204 356.00 | | 275 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 576.00 | 71 492.00 | | 108 576.00 |
DL TOTAL (I) | 400 925.00 | 292 349.00 | | 400 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 799.00 | 342 223.00 | | 267 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 069.00 | 327 701.00 | | 281 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 717.00 | 103 791.00 | | 123 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 155.00 | 88 404.00 | | 110 155.00 |
EA Autres dettes | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 612.00 | 866 994.00 | | 798 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 537.00 | 1 159 343.00 | | 1 199 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 541.00 | 644 990.00 | | 621 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 586.00 | | 26 471.00 | 1 304 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 652.00 | 1 325 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 652.00 | 377 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 275.00 | | | 877 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 713.00 | | 26 263.00 | 356 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387.00 | | 208.00 | 6 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 521.00 | 36 550.00 | 2 981.00 | 261 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 902.00 | 309.00 | | 63 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 728.00 | 36 242.00 | 2 981.00 | 196 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 717.00 | 123 717.00 | | 123 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UX Autres créances clients | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 799.00 | 102 738.00 | 131 319.00 | 267 799.00 |
VI Groupe et associés | 238 387.00 | 238 387.00 | | 238 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 573.00 | | | 292 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VP Divers | 335.00 | | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 612.00 | 633 551.00 | 131 319.00 | 798 612.00 |