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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 876 385.00 | | 876 385.00 | 876 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 943.00 | 152 930.00 | 25 013.00 | 177 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 435.00 | 111 144.00 | 178 290.00 | 289 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 459.00 | 329 175.00 | 1 086 284.00 | 1 415 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BZ Autres créances | 71 163.00 | | 71 163.00 | 71 163.00 |
CF Disponibilités | 119 312.00 | | 119 312.00 | 119 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 088.00 | | 223 088.00 | 223 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 547.00 | 329 175.00 | 1 309 372.00 | 1 638 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 384 425.00 | 275 849.00 | | 384 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 353.00 | 108 576.00 | | 78 353.00 |
DL TOTAL (I) | 479 278.00 | 400 925.00 | | 479 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 515.00 | 267 799.00 | | 318 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 954.00 | 281 069.00 | | 288 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 243.00 | 123 717.00 | | 124 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 478.00 | 110 155.00 | | 97 478.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 15 872.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 093.00 | 798 612.00 | | 830 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 372.00 | 1 199 537.00 | | 1 309 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 315.00 | 633 551.00 | | 459 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 405.00 | | 90 589.00 | 1 325 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 1 415 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 467 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 275.00 | | | 877 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 324.00 | | 90 589.00 | 377 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 090.00 | 34 620.00 | 535.00 | 295 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 989.00 | 34 620.00 | 535.00 | 229 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 566.00 | 33 382.00 | 106 184.00 | 139 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 243.00 | 124 243.00 | | 124 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UX Autres créances clients | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 515.00 | 53 921.00 | 217 627.00 | 318 515.00 |
VI Groupe et associés | 149 387.00 | 149 387.00 | | 149 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 800.00 | | | 290 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 518.00 | | | 142 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 093.00 | 459 315.00 | 323 811.00 | 830 093.00 |