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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 876 385.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 909.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 192 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 111 461.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 322.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 380.00 | |
CF Disponibilités | | | 236 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 277 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 388 514.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 516 377.00 | 433 818.00 | | 516 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 474.00 | 82 559.00 | | 58 474.00 |
DL TOTAL (I) | 591 350.00 | 532 877.00 | | 591 350.00 |
DP Provisions pour risques | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 264.00 | 381 928.00 | | 331 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 940.00 | 271 081.00 | | 244 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 922.00 | 109 507.00 | | 95 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 955.00 | 117 677.00 | | 119 955.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 5 320.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 102.00 | 885 513.00 | | 792 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 514.00 | 1 418 390.00 | | 1 388 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 134.00 | 504 341.00 | | 523 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 603 910.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 610 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 15.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 271.00 | 15.00 | | 11 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | -15.00 | | -1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | 15 024.00 | | 15 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 308.00 | 1 431 081.00 | | 1 624 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 835.00 | 1 348 523.00 | | 1 565 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 474.00 | 82 559.00 | | 58 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 705.00 | | 79 117.00 | 1 472 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 174.00 | 1 538 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 174.00 | 590 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 275.00 | | | 877 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 579.00 | | 79 041.00 | 524 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | 76.00 | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 249.00 | 48 861.00 | 2 923.00 | 381 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 148.00 | 48 861.00 | 2 923.00 | 316 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 553.00 | 26 935.00 | 27 618.00 | 54 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 954.00 | 34 603.00 | 241 350.00 | 275 954.00 |
VI Groupe et associés | 190 387.00 | 190 387.00 | | 190 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 451.00 | | | 81 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 378.00 | 22 661.00 | 6 717.00 | 29 378.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 102.00 | 523 134.00 | 268 968.00 | 792 102.00 |