| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 876 385.00 | | 876 385.00 | 876 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 337.00 | 163 115.00 | 28 223.00 | 191 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 750.00 | 115 494.00 | 204 256.00 | 319 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 138.00 | 343 710.00 | 1 115 428.00 | 1 459 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BZ Autres créances | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CF Disponibilités | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 219.00 | | 111 219.00 | 111 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 357.00 | 343 710.00 | 1 226 647.00 | 1 570 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 462 778.00 | 384 425.00 | | 462 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 960.00 | 78 353.00 | | -28 960.00 |
DL TOTAL (I) | 450 318.00 | 479 278.00 | | 450 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 437.00 | 318 515.00 | | 269 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 566.00 | 288 954.00 | | 296 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 273.00 | 124 243.00 | | 97 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 053.00 | 97 478.00 | | 113 053.00 |
EA Autres dettes | | 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 329.00 | 830 093.00 | | 776 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 647.00 | 1 309 372.00 | | 1 226 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 162.00 | 459 315.00 | | 568 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 459.00 | | 85 377.00 | 1 415 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 698.00 | 1 459 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 668.00 | 511 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 275.00 | | | 877 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 378.00 | | 85 377.00 | 467 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 175.00 | 43 150.00 | 28 615.00 | 329 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 074.00 | 43 150.00 | 28 615.00 | 264 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 179.00 | 25 366.00 | 80 813.00 | 106 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VB T. V. A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 437.00 | 142 083.00 | | 269 437.00 |
VI Groupe et associés | 190 387.00 | 190 387.00 | | 190 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 329.00 | 568 162.00 | 80 813.00 | 776 329.00 |