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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 876 385.00 | | 876 385.00 | 876 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 337.00 | 172 605.00 | 18 732.00 | 191 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 242.00 | 143 543.00 | 189 699.00 | 333 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 705.00 | 381 249.00 | 1 091 456.00 | 1 472 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BZ Autres créances | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
CF Disponibilités | 245 834.00 | | 245 834.00 | 245 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 934.00 | | 326 934.00 | 326 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 639.00 | 381 249.00 | 1 418 390.00 | 1 799 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 433 818.00 | 462 778.00 | | 433 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 559.00 | -28 960.00 | | 82 559.00 |
DL TOTAL (I) | 532 877.00 | 450 318.00 | | 532 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 928.00 | 269 437.00 | | 381 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 081.00 | 296 566.00 | | 271 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 507.00 | 97 273.00 | | 109 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 677.00 | 113 053.00 | | 117 677.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 513.00 | 776 329.00 | | 885 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 390.00 | 1 226 647.00 | | 1 418 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 081.00 | | | 271 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 138.00 | | 17 497.00 | 1 459 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 1 472 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 524 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 275.00 | | | 877 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 087.00 | | 17 422.00 | 511 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | 75.00 | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 710.00 | 41 470.00 | 3 930.00 | 343 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 609.00 | 41 470.00 | 3 930.00 | 278 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 693.00 | 26 140.00 | 54 553.00 | 80 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 507.00 | 109 507.00 | | 109 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 928.00 | 55 309.00 | 310 032.00 | 381 928.00 |
VI Groupe et associés | 190 387.00 | 190 387.00 | | 190 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 513.00 | 504 341.00 | 364 585.00 | 885 513.00 |