| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 165.00 | 3 552.00 | 13 613.00 | 17 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486.00 | 2 349.00 | 2 137.00 | 4 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 981.00 | 5 901.00 | 42 080.00 | 47 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 605.00 | 2 972.00 | 390 633.00 | 393 605.00 |
BZ Autres créances | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CF Disponibilités | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 877.00 | 2 972.00 | 438 905.00 | 441 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 858.00 | 8 873.00 | 480 985.00 | 489 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 30 683.00 | 49 785.00 | | 30 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 236.00 | 34 598.00 | | 58 236.00 |
DL TOTAL (I) | 129 619.00 | 121 383.00 | | 129 619.00 |
DP Provisions pour risques | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 676.00 | 94 945.00 | | 207 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 433.00 | 92 706.00 | | 119 433.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | 7 670.00 | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 766.00 | 195 321.00 | | 331 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 985.00 | 316 705.00 | | 480 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
FG Production vendue services | 755 989.00 | | 755 989.00 | 755 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 593.00 | | 803 593.00 | 803 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 600.00 | | | -19 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 701.00 | 703.00 | | 15 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 723.00 | 755 365.00 | | 803 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 487.00 | 720 766.00 | | 745 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 236.00 | 34 598.00 | | 58 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 129.00 | | 31 852.00 | 16 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 299.00 | | 12 352.00 | 9 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | 19 500.00 | 6 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471.00 | 2 430.00 | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471.00 | 2 430.00 | | 3 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 566.00 | 2 406.00 | | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | 2 406.00 | | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | 22 006.00 | | 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 406.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 676.00 | 207 676.00 | | 207 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 330.00 | 3 300.00 | | 26 330.00 |
UX Autres créances clients | 390 039.00 | | | 390 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 667.00 | 402 071.00 | 26 596.00 | 428 667.00 |
VW T.V.A. | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 766.00 | 331 766.00 | | 331 766.00 |