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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 856.00 | 27 026.00 | 9 830.00 | 36 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 911.00 | 5 924.00 | 1 987.00 | 7 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 097.00 | 32 950.00 | 39 147.00 | 72 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 092.00 | 55 717.00 | 1 001 375.00 | 1 057 092.00 |
BZ Autres créances | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
CF Disponibilités | 242 261.00 | | 242 261.00 | 242 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 682.00 | 55 717.00 | 1 334 965.00 | 1 390 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 779.00 | 88 667.00 | 1 374 112.00 | 1 462 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 85 466.00 | 111 789.00 | | 85 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 583.00 | -26 323.00 | | 143 583.00 |
DL TOTAL (I) | 269 749.00 | 126 166.00 | | 269 749.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 345.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 542.00 | 298 296.00 | | 744 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 692.00 | 239 523.00 | | 336 692.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 4 619.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 363.00 | 542 783.00 | | 1 082 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 112.00 | 668 949.00 | | 1 374 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 314.00 | | 2 783.00 | 69 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 984.00 | | 2 783.00 | 41 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 358.00 | 4 591.00 | | 28 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 358.00 | 4 591.00 | | 28 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 135.00 | 17 334.00 | 42 752.00 | 81 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 135.00 | 17 334.00 | 42 752.00 | 81 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 135.00 | 39 334.00 | 42 752.00 | 81 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 334.00 | 42 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 542.00 | 744 542.00 | | 744 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 574.00 | 1 022 574.00 | | 1 022 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VB T. V. A. | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VP Divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 751.00 | 1 175 751.00 | | 1 175 751.00 |
VW T.V.A. | 233 725.00 | 233 725.00 | | 233 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 363.00 | 1 082 363.00 | | 1 082 363.00 |