| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 633.00 | 12 580.00 | 22 053.00 | 34 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 351.00 | 4 049.00 | 3 302.00 | 7 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 874.00 | 16 628.00 | 54 245.00 | 70 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 783.00 | 63 030.00 | 853 753.00 | 916 783.00 |
BZ Autres créances | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
CF Disponibilités | 80 428.00 | | 80 428.00 | 80 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 408.00 | 63 030.00 | 958 378.00 | 1 021 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 281.00 | 79 658.00 | 1 012 623.00 | 1 092 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 70 949.00 | 88 919.00 | | 70 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 193.00 | -17 970.00 | | 103 193.00 |
DL TOTAL (I) | 214 842.00 | 111 649.00 | | 214 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 141.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 268.00 | 437 008.00 | | 518 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 838.00 | 142 981.00 | | 220 838.00 |
EA Autres dettes | 58 275.00 | 4 668.00 | | 58 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 781.00 | 622 025.00 | | 797 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 623.00 | 753 274.00 | | 1 012 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 781.00 | 622 025.00 | | 797 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 855 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 024 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 338.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 600.00 | 2 338.00 | | 19 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 562.00 | 50.00 | | 8 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562.00 | 50.00 | | 8 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 038.00 | 2 288.00 | | 11 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 288.00 | 1 042 210.00 | | 2 054 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 095.00 | 1 060 180.00 | | 1 951 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 193.00 | -17 970.00 | | 103 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 748.00 | | 3 126.00 | 67 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 418.00 | | 566.00 | 41 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 330.00 | | 2 560.00 | 26 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 517.00 | 6 112.00 | 16 628.00 | 10 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 517.00 | 6 112.00 | 16 628.00 | 10 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
6T Sur comptes clients | 29 829.00 | 41 796.00 | 8 595.00 | 29 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 829.00 | 41 796.00 | 8 595.00 | 29 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 429.00 | 41 796.00 | 28 195.00 | 49 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 796.00 | 8 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 268.00 | 518 268.00 | | 518 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
UX Autres créances clients | 894 741.00 | 894 741.00 | | 894 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
VB T. V. A. | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VC Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 870.00 | 918 938.00 | 50 932.00 | 969 870.00 |
VW T.V.A. | 151 261.00 | 151 261.00 | | 151 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 781.00 | 797 781.00 | | 797 781.00 |