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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 633.00 | 7 337.00 | 27 295.00 | 34 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 785.00 | 3 179.00 | 3 606.00 | 6 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 748.00 | 10 517.00 | 57 232.00 | 67 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 293.00 | 29 829.00 | 574 464.00 | 604 293.00 |
BZ Autres créances | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
CF Disponibilités | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 872.00 | 29 829.00 | 696 043.00 | 725 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 620.00 | 40 346.00 | 753 274.00 | 793 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 88 919.00 | 30 683.00 | | 88 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 970.00 | 58 236.00 | | -17 970.00 |
DL TOTAL (I) | 111 649.00 | 129 619.00 | | 111 649.00 |
DP Provisions pour risques | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 008.00 | 207 676.00 | | 437 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 981.00 | 119 433.00 | | 142 981.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | 4 656.00 | | 4 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 025.00 | 331 766.00 | | 622 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 274.00 | 480 985.00 | | 753 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 044.00 | | 147 044.00 | 147 044.00 |
FG Production vendue services | 892 820.00 | | 892 820.00 | 892 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 863.00 | | 1 039 863.00 | 1 039 863.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 19 600.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 288.00 | -19 600.00 | | 2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 210.00 | 803 723.00 | | 1 042 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 180.00 | 745 487.00 | | 1 060 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 970.00 | 58 236.00 | | -17 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 981.00 | | 19 767.00 | 47 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 651.00 | | 19 767.00 | 21 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 901.00 | 4 616.00 | | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | 4 616.00 | | 5 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 972.00 | 26 857.00 | | 2 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972.00 | 26 857.00 | | 2 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 572.00 | 26 857.00 | | 22 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 008.00 | 437 008.00 | | 437 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 330.00 | 3 300.00 | | 26 330.00 |
UX Autres créances clients | 573 656.00 | | | 573 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
VB T. V. A. | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 355.00 | 640 689.00 | 53 667.00 | 694 355.00 |
VW T.V.A. | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 025.00 | 622 025.00 | | 622 025.00 |