| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 633.00 | 23 064.00 | 11 569.00 | 34 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 351.00 | 5 294.00 | 2 057.00 | 7 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 314.00 | 28 358.00 | 40 955.00 | 69 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 704.00 | 81 135.00 | 474 569.00 | 555 704.00 |
BZ Autres créances | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
CF Disponibilités | 48 893.00 | | 48 893.00 | 48 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 128.00 | 81 135.00 | 627 994.00 | 709 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 442.00 | 109 493.00 | 668 949.00 | 778 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 111 789.00 | 174 142.00 | | 111 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 323.00 | -62 352.00 | | -26 323.00 |
DL TOTAL (I) | 126 166.00 | 152 489.00 | | 126 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 287.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 296.00 | 641 792.00 | | 298 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 523.00 | 212 231.00 | | 239 523.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | 6 580.00 | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 783.00 | 865 543.00 | | 542 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 949.00 | 1 018 033.00 | | 668 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 783.00 | 865 543.00 | | 542 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 282.00 | | 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 508.00 | 5 850.00 | | 22 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 508.00 | 5 850.00 | | 22 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 033.00 | 47 462.00 | 5 361.00 | 39 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 033.00 | 47 462.00 | 5 361.00 | 39 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 033.00 | 47 462.00 | 5 361.00 | 39 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 462.00 | 5 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 296.00 | 298 296.00 | | 298 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
UX Autres créances clients | 521 185.00 | 486 163.00 | 35 023.00 | 521 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
VB T. V. A. | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VP Divers | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 566.00 | 590 695.00 | 96 871.00 | 687 566.00 |
VW T.V.A. | 130 998.00 | 130 998.00 | | 130 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 783.00 | 542 783.00 | | 542 783.00 |