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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 633.00 | 17 822.00 | 16 811.00 | 34 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 351.00 | 4 687.00 | 2 664.00 | 7 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 314.00 | 22 508.00 | 46 805.00 | 69 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 695.00 | 39 033.00 | 851 661.00 | 890 695.00 |
BZ Autres créances | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
CF Disponibilités | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 261.00 | 39 033.00 | 971 228.00 | 1 010 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 575.00 | 61 542.00 | 1 018 033.00 | 1 079 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 174 142.00 | 70 949.00 | | 174 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 352.00 | 103 193.00 | | -62 352.00 |
DL TOTAL (I) | 152 489.00 | 214 842.00 | | 152 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 400.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 792.00 | 518 268.00 | | 641 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 231.00 | 220 838.00 | | 212 231.00 |
EA Autres dettes | 6 580.00 | 58 275.00 | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 543.00 | 797 781.00 | | 865 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 033.00 | 1 012 623.00 | | 1 018 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 543.00 | 797 781.00 | | 865 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 27 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 69 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 628.00 | 5 880.00 | | 16 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 628.00 | 5 880.00 | | 16 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 030.00 | 3 527.00 | 27 524.00 | 63 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 030.00 | 3 527.00 | 27 524.00 | 63 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 030.00 | 3 527.00 | 27 524.00 | 63 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 527.00 | 27 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 792.00 | 641 792.00 | | 641 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
UX Autres créances clients | 868 653.00 | 868 653.00 | | 868 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
VB T. V. A. | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 798.00 | 935 426.00 | 49 372.00 | 984 798.00 |
VW T.V.A. | 148 311.00 | 148 311.00 | | 148 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 543.00 | 865 543.00 | | 865 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
ST Autres comptes | 196 131.00 | | | 196 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 819 762.00 | | | 819 762.00 |
YT Sous‐traitance | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 937.00 | | | 146 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 898.00 | | | 311 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 264 540.00 | | | 1 264 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |