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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 347.00 | 26 192.00 | 17 155.00 | 43 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 861.00 | 107 316.00 | 149 545.00 | 256 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590 890.00 | | 1 590 890.00 | 1 590 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 012.00 | 143 295.00 | 1 907 717.00 | 2 051 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 783.00 | | 237 783.00 | 237 783.00 |
BZ Autres créances | 79 665.00 | | 79 665.00 | 79 665.00 |
CF Disponibilités | 1 100 799.00 | | 1 100 799.00 | 1 100 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 869.00 | | 1 466 869.00 | 1 466 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 881.00 | 143 295.00 | 3 374 586.00 | 3 517 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DG Autres réserves | 1 993 089.00 | | | 1 993 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 830.00 | | | 805 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 619.00 | | | 3 257 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 967.00 | | | 116 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 586.00 | | | 3 374 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 967.00 | | | 116 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 122.00 | | 744 890.00 | 1 306 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 787.00 | | | 159 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 078.00 | | 38 130.00 | 262 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 258.00 | | 706 760.00 | 884 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 496.00 | 34 799.00 | | 108 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 709.00 | 34 799.00 | | 98 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 237 783.00 | | | 237 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VP Divers | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 326.00 | 333 198.00 | 128.00 | 333 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |