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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 443.00 | 41 218.00 | 21 224.00 | 62 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 900.00 | 168 192.00 | 141 709.00 | 309 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 362 037.00 | | 3 362 037.00 | 3 362 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 295.00 | 219 196.00 | 3 675 098.00 | 3 894 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 325.00 | | 206 325.00 | 206 325.00 |
BZ Autres créances | 101 628.00 | | 101 628.00 | 101 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 238 410.00 | | 1 238 410.00 | 1 238 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 831.00 | | 1 687 831.00 | 1 687 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 125.00 | 219 196.00 | 5 362 929.00 | 5 582 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DG Autres réserves | 3 796 560.00 | | | 3 796 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 078.00 | | | 977 078.00 |
DL TOTAL (I) | 5 232 339.00 | | | 5 232 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 590.00 | | | 130 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 929.00 | | | 5 362 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 590.00 | | | 130 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 561.00 | | 917 733.00 | 3 147 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 000.00 | 3 362 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 000.00 | 3 894 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 787.00 | | | 159 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 647.00 | | 17 696.00 | 354 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633 128.00 | | 900 037.00 | 2 633 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 554.00 | 38 643.00 | | 180 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 767.00 | 38 643.00 | | 170 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 206 325.00 | 206 325.00 | | 206 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 270.00 | 311 142.00 | 128.00 | 311 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 590.00 | 130 590.00 | | 130 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
ST Autres comptes | 94 516.00 | | | 94 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 631.00 | | | 102 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
YT Sous‐traitance | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 695.00 | | | 269 695.00 |