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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 330 288.00 | | 7 330 288.00 | 7 330 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 405 536.00 | | 7 405 536.00 | 7 405 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 600.00 | | 351 600.00 | 351 600.00 |
BZ Autres créances | 187 374.00 | | 187 374.00 | 187 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 400 376.00 | | 1 400 376.00 | 1 400 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 350.00 | | 2 039 350.00 | 2 039 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 444 886.00 | | 9 444 886.00 | 9 444 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DG Autres réserves | 7 300 847.00 | | | 7 300 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 204.00 | | | 1 529 204.00 |
DL TOTAL (I) | 9 288 751.00 | | | 9 288 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 135.00 | | | 156 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 444 886.00 | | | 9 444 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 135.00 | | | 156 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 280 940.00 | | 3 280 940.00 | 3 280 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 940.00 | | 3 280 940.00 | 3 280 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 756.00 | | | 270 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 756.00 | | | 270 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 708.00 | | | 204 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 708.00 | | | 204 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 536.00 | | | 491 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 208.00 | | | 3 730 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 003.00 | | | 2 201 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 204.00 | | | 1 529 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 289 038.00 | | 1 600 328.00 | 6 289 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | 7 330 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 830.00 | 7 405 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 787.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 287.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 787.00 | | | 159 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 287.00 | | | 398 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730 964.00 | | 1 600 328.00 | 5 730 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 942.00 | | 289 943.00 | 289 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 156.00 | | 280 156.00 | 280 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 351 600.00 | 351 600.00 | | 351 600.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 222.00 | 538 974.00 | 248.00 | 539 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 135.00 | 156 135.00 | | 156 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |