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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 039.00 | 48 726.00 | 22 313.00 | 71 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 414.00 | 197 585.00 | 120 829.00 | 318 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 381 960.00 | | 5 381 960.00 | 5 381 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 931 327.00 | 256 098.00 | 5 675 229.00 | 5 931 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 414.00 | | 345 414.00 | 345 414.00 |
BZ Autres créances | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 470 207.00 | | 470 207.00 | 470 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 333.00 | | 958 333.00 | 958 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 660.00 | 256 098.00 | 6 633 562.00 | 6 889 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DG Autres réserves | 4 773 639.00 | | | 4 773 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 874.00 | | | 1 192 874.00 |
DL TOTAL (I) | 6 425 213.00 | | | 6 425 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 196.00 | | | 139 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 349.00 | | | 208 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 562.00 | | | 6 633 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 295.00 | | 2 037 032.00 | 3 894 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 931 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 787.00 | | | 159 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 343.00 | | 17 105.00 | 372 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362 165.00 | | 2 019 923.00 | 3 362 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 196.00 | 36 901.00 | | 219 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 410.00 | 36 901.00 | | 209 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 345 414.00 | 345 414.00 | | 345 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 615.00 | 353 488.00 | 128.00 | 353 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 349.00 | 208 349.00 | | 208 349.00 |