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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 247.00 | 55 742.00 | 20 505.00 | 76 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 040.00 | 224 413.00 | 97 627.00 | 322 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 729 960.00 | | 5 729 960.00 | 5 729 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 289 038.00 | 289 942.00 | 5 999 096.00 | 6 289 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 315.00 | | 307 315.00 | 307 315.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 464 257.00 | | 1 464 257.00 | 1 464 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 543.00 | | 1 928 543.00 | 1 928 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 217 581.00 | 289 942.00 | 7 927 639.00 | 8 217 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DG Autres réserves | 5 966 513.00 | | | 5 966 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 334.00 | | | 1 334 334.00 |
DL TOTAL (I) | 7 759 547.00 | | | 7 759 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 424.00 | | | 110 424.00 |
EA Autres dettes | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 092.00 | | | 168 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 639.00 | | | 7 927 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 931 327.00 | | 409 711.00 | 5 931 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 5 730 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 6 289 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 787.00 | | | 159 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 452.00 | | 8 835.00 | 389 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382 088.00 | | 400 876.00 | 5 382 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 098.00 | 33 845.00 | | 256 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 311.00 | 33 845.00 | | 246 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UX Autres créances clients | 307 315.00 | 307 315.00 | | 307 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 622.00 | 314 619.00 | 1 004.00 | 315 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 092.00 | 168 092.00 | | 168 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
ST Autres comptes | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 566.00 | | | 106 566.00 |
YT Sous‐traitance | 109 050.00 | | | 109 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 180.00 | | | 307 180.00 |