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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 747.00 | 33 546.00 | 11 200.00 | 44 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 900.00 | 137 221.00 | 172 680.00 | 309 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 633 000.00 | | 2 633 000.00 | 2 633 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 561.00 | 180 554.00 | 2 967 008.00 | 3 147 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 297.00 | | 301 297.00 | 301 297.00 |
BZ Autres créances | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CF Disponibilités | 1 132 295.00 | | 1 132 295.00 | 1 132 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 405.00 | | 1 477 405.00 | 1 477 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 967.00 | 180 554.00 | 4 444 413.00 | 4 624 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DG Autres réserves | 2 798 919.00 | 1 993 089.00 | | 2 798 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 642.00 | 805 830.00 | | 997 642.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 260.00 | 3 257 619.00 | | 4 255 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 058.00 | 3 018.00 | | 15 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 8 943.00 | | 33 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 834.00 | 105 007.00 | | 140 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 153.00 | 116 967.00 | | 189 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 413.00 | 3 374 586.00 | | 4 444 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 058.00 | 116 967.00 | | 15 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 834.00 | 140 834.00 | | 140 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 678.00 | 311 551.00 | 128.00 | 311 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 153.00 | 189 153.00 | | 189 153.00 |