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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 592.00 | 20 766.00 | 14 826.00 | 35 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 953 579.00 | 20 766.00 | 932 813.00 | 953 579.00 |
BT Marchandises | 96 149.00 | 5 021.00 | 91 128.00 | 96 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
BZ Autres créances | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
CF Disponibilités | 205 151.00 | | 205 151.00 | 205 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 876.00 | 5 021.00 | 374 855.00 | 379 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 455.00 | 25 787.00 | 1 307 668.00 | 1 333 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 653.00 | 79 582.00 | | 173 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 243.00 | 94 071.00 | | 93 243.00 |
DL TOTAL (I) | 310 897.00 | 217 653.00 | | 310 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 050.00 | 769 806.00 | | 689 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 388.00 | 172 292.00 | | 171 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 165.00 | 81 765.00 | | 77 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 853.00 | 42 710.00 | | 58 853.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 772.00 | 1 066 573.00 | | 996 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 668.00 | 1 284 226.00 | | 1 307 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 794.00 | 377 172.00 | | 391 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 668.00 | | 1 911.00 | 951 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 911.00 | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 116.00 | 4 650.00 | | 16 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 116.00 | 4 650.00 | | 16 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 591.00 | 5 021.00 | 4 591.00 | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 591.00 | 5 021.00 | 4 591.00 | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 591.00 | 5 021.00 | 4 591.00 | 4 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 021.00 | 4 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | | | 601.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 050.00 | 84 073.00 | 341 676.00 | 689 050.00 |
VI Groupe et associés | 171 388.00 | 171 388.00 | | 171 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VP Divers | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VW T.V.A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 772.00 | 391 794.00 | 341 676.00 | 996 772.00 |