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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 851.00 | 25 332.00 | 10 519.00 | 35 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 683.00 | 25 332.00 | 932 351.00 | 957 683.00 |
BT Marchandises | 98 658.00 | 3 643.00 | 95 015.00 | 98 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
BZ Autres créances | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
CF Disponibilités | 184 858.00 | | 184 858.00 | 184 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 824.00 | 3 643.00 | 388 182.00 | 391 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 507.00 | 28 975.00 | 1 320 532.00 | 1 349 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 897.00 | 173 653.00 | | 266 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 339.00 | 93 243.00 | | 109 339.00 |
DL TOTAL (I) | 420 236.00 | 310 897.00 | | 420 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 977.00 | 689 050.00 | | 604 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 932.00 | 171 388.00 | | 163 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 481.00 | 77 165.00 | | 91 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 907.00 | 58 853.00 | | 39 907.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 297.00 | 996 772.00 | | 900 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 532.00 | 1 307 668.00 | | 1 320 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 932.00 | | | 163 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 579.00 | | 4 104.00 | 953 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 592.00 | | 259.00 | 35 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987.00 | | 3 845.00 | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 766.00 | 4 566.00 | | 20 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 766.00 | 4 566.00 | | 20 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 021.00 | 3 643.00 | 5 021.00 | 5 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 021.00 | 3 643.00 | 5 021.00 | 5 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 021.00 | 3 643.00 | 5 021.00 | 5 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 643.00 | 5 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
UX Autres créances clients | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 977.00 | 85 462.00 | 342 564.00 | 604 977.00 |
VI Groupe et associés | 163 932.00 | 163 932.00 | | 163 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 073.00 | | | 84 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VP Divers | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 297.00 | 380 781.00 | 342 564.00 | 900 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |