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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 186.00 | 40 067.00 | 45 119.00 | 85 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 809.00 | 40 067.00 | 977 742.00 | 1 017 809.00 |
BT Marchandises | 75 054.00 | 3 310.00 | 71 744.00 | 75 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BZ Autres créances | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 776.00 | | 190 776.00 | 190 776.00 |
CF Disponibilités | 209 070.00 | | 209 070.00 | 209 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 651.00 | 3 310.00 | 502 341.00 | 505 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 460.00 | 43 377.00 | 1 480 083.00 | 1 523 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 724 415.00 | 596 142.00 | | 724 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 293.00 | 128 273.00 | | 164 293.00 |
DL TOTAL (I) | 932 708.00 | 768 415.00 | | 932 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 905.00 | 498 803.00 | | 391 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 480.00 | 87 833.00 | | 12 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 545.00 | 82 539.00 | | 76 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 445.00 | 63 389.00 | | 66 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 375.00 | 732 564.00 | | 547 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 083.00 | 1 500 979.00 | | 1 480 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 045.00 | 330 354.00 | | 279 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 992.00 | | 23 826.00 | 985 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 710.00 | | 23 476.00 | 61 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282.00 | | 350.00 | 9 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 117.00 | 6 950.00 | | 33 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 117.00 | 6 950.00 | | 33 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 199.00 | 3 310.00 | 5 199.00 | 5 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 199.00 | 3 310.00 | 5 199.00 | 5 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 199.00 | 3 310.00 | 5 199.00 | 5 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | 5 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
UX Autres créances clients | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 905.00 | 123 575.00 | 268 330.00 | 391 905.00 |
VI Groupe et associés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 898.00 | | | 106 898.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 375.00 | 279 045.00 | 268 330.00 | 547 375.00 |