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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 710.00 | 33 117.00 | 28 593.00 | 61 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 992.00 | 33 117.00 | 952 875.00 | 985 992.00 |
BT Marchandises | 85 082.00 | 5 199.00 | 79 883.00 | 85 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BZ Autres créances | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 681.00 | | 190 681.00 | 190 681.00 |
CF Disponibilités | 225 551.00 | | 225 551.00 | 225 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 303.00 | 5 199.00 | 548 104.00 | 553 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 296.00 | 38 316.00 | 1 500 979.00 | 1 539 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 596 142.00 | 488 915.00 | | 596 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 273.00 | 107 227.00 | | 128 273.00 |
DL TOTAL (I) | 768 415.00 | 640 142.00 | | 768 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 803.00 | 432 641.00 | | 498 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 833.00 | 167 643.00 | | 87 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 539.00 | 87 858.00 | | 82 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 389.00 | 37 015.00 | | 63 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 564.00 | 725 158.00 | | 732 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 979.00 | 1 365 300.00 | | 1 500 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 354.00 | 376 895.00 | | 330 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 174.00 | | 23 818.00 | 962 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 342.00 | | 22 368.00 | 39 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | 1 450.00 | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 275.00 | 2 842.00 | | 30 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 275.00 | 2 842.00 | | 30 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 397.00 | 5 199.00 | 4 397.00 | 4 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 397.00 | 5 199.00 | 4 397.00 | 4 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 397.00 | 5 199.00 | 4 397.00 | 4 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 199.00 | 4 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 539.00 | 82 539.00 | | 82 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UX Autres créances clients | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 803.00 | 96 593.00 | 302 210.00 | 398 803.00 |
VI Groupe et associés | 87 833.00 | 87 833.00 | | 87 833.00 |
VP Divers | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 564.00 | 330 354.00 | 302 210.00 | 632 564.00 |