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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 342.00 | 27 916.00 | 11 426.00 | 39 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 174.00 | 27 916.00 | 933 258.00 | 961 174.00 |
BT Marchandises | 90 252.00 | 4 001.00 | 86 250.00 | 90 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
CF Disponibilités | 196 501.00 | | 196 501.00 | 196 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 351.00 | 4 001.00 | 378 349.00 | 382 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 525.00 | 31 917.00 | 1 311 608.00 | 1 343 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 376 236.00 | 266 897.00 | | 376 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 679.00 | 109 339.00 | | 112 679.00 |
DL TOTAL (I) | 532 915.00 | 420 236.00 | | 532 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 515.00 | 604 977.00 | | 519 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 319.00 | 163 932.00 | | 165 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 049.00 | 91 481.00 | | 64 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 810.00 | 39 907.00 | | 29 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 693.00 | 900 297.00 | | 778 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 608.00 | 1 320 532.00 | | 1 311 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 319.00 | | | 165 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 683.00 | | 3 492.00 | 957 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 851.00 | | 3 492.00 | 35 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 332.00 | 2 584.00 | | 25 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 332.00 | 2 584.00 | | 25 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 643.00 | 4 001.00 | 3 643.00 | 3 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 643.00 | 4 001.00 | 3 643.00 | 3 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 643.00 | 4 001.00 | 3 643.00 | 3 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 001.00 | 3 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UX Autres créances clients | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 515.00 | 86 874.00 | 343 449.00 | 519 515.00 |
VI Groupe et associés | 165 319.00 | 165 319.00 | | 165 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 462.00 | | | 85 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 693.00 | 346 052.00 | 343 449.00 | 778 693.00 |