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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 510.00 | 10 216.00 | 13 294.00 | 23 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 628.00 | 26 811.00 | 31 817.00 | 58 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 847.00 | 45 736.00 | 45 112.00 | 90 847.00 |
BN En cours de production de biens | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BP En cours de production de services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 748 043.00 | | 748 043.00 | 748 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BZ Autres créances | 178 043.00 | | 178 043.00 | 178 043.00 |
CF Disponibilités | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 375.00 | | 1 000 375.00 | 1 000 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 222.00 | 45 736.00 | 1 045 486.00 | 1 091 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 761.00 | -178 061.00 | | -74 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 270.00 | 103 299.00 | | 21 270.00 |
DL TOTAL (I) | 46 508.00 | 25 239.00 | | 46 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 861.00 | 330 851.00 | | 272 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 850.00 | 49 419.00 | | 50 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 701.00 | 532 450.00 | | 527 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 244.00 | 66 659.00 | | 73 244.00 |
EA Autres dettes | 67 261.00 | 1 005.00 | | 67 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 061.00 | 12 123.00 | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 978.00 | 992 507.00 | | 998 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 486.00 | 1 017 746.00 | | 1 045 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 102.00 | 778 446.00 | | 844 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 937.00 | | 1 473 937.00 | 1 473 937.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 621 988.00 | | 621 988.00 | 621 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 930.00 | | 2 095 930.00 | 2 095 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 367.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | 322.00 | | 1 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 576.00 | 231 267.00 | | 3 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 176.00 | 231 267.00 | | 4 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 593.00 | 70.00 | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | 70.00 | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 528.00 | 231 197.00 | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 110.00 | 2 444 072.00 | | 2 108 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 840.00 | 2 340 773.00 | | 2 086 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 270.00 | 103 299.00 | | 21 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 284.00 | | 1 940.00 | 93 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 377.00 | 90 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | 8 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 271.00 | 82 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 469.00 | | 1 940.00 | 83 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 315.00 | 16 367.00 | 1 946.00 | 31 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 579.00 | 236.00 | 1 105.00 | 9 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 736.00 | 16 131.00 | 841.00 | 21 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 701.00 | 527 701.00 | | 527 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UX Autres créances clients | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VB T. V. A. | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 861.00 | 117 985.00 | 154 876.00 | 272 861.00 |
VI Groupe et associés | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
VP Divers | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 831.00 | | | 137 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 339.00 | 217 339.00 | | 217 339.00 |
VW T.V.A. | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 978.00 | 844 102.00 | 154 876.00 | 998 978.00 |