| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 039.00 | 11 438.00 | 7 601.00 | 19 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 853.00 | 15 918.00 | 24 935.00 | 40 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 452.00 | 41 992.00 | 72 460.00 | 114 452.00 |
BF Prêts | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 314.00 | 69 348.00 | 107 966.00 | 177 314.00 |
BN En cours de production de biens | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BP En cours de production de services | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BT Marchandises | 1 154 878.00 | | 1 154 878.00 | 1 154 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BZ Autres créances | 190 780.00 | | 190 780.00 | 190 780.00 |
CF Disponibilités | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 301.00 | | 1 459 301.00 | 1 459 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 615.00 | 69 348.00 | 1 567 267.00 | 1 636 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 492.00 | -74 761.00 | | -53 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 462.00 | 21 270.00 | | -120 462.00 |
DL TOTAL (I) | -73 954.00 | 46 508.00 | | -73 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 693.00 | 272 861.00 | | 213 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 604.00 | 50 850.00 | | 391 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 940.00 | 527 701.00 | | 849 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 245.00 | 73 244.00 | | 123 245.00 |
EA Autres dettes | 53 164.00 | 67 261.00 | | 53 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 576.00 | 7 061.00 | | 9 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 221.00 | 998 978.00 | | 1 641 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 267.00 | 1 045 486.00 | | 1 567 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 530.00 | 844 102.00 | | 1 545 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 267.00 | | 1 990 267.00 | 1 990 267.00 |
FD Production vendue biens | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
FG Production vendue services | 961 360.00 | | 961 360.00 | 961 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 246.00 | | 2 952 246.00 | 2 952 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 779.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 589.00 | 1 064.00 | | 27 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 600.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374.00 | 3 576.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 4 176.00 | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 55.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 2 593.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 2 649.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 1 528.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 671.00 | 2 108 110.00 | | 2 984 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 133.00 | 2 086 840.00 | | 3 105 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 462.00 | 21 270.00 | | -120 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 847.00 | | 86 866.00 | 90 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 177 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 155 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 710.00 | | 10 329.00 | 8 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 138.00 | | 73 567.00 | 82 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 736.00 | 23 779.00 | 166.00 | 45 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | 2 728.00 | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 026.00 | 21 050.00 | 166.00 | 37 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 940.00 | 849 940.00 | | 849 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UP Prêts | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 693.00 | 118 001.00 | 95 691.00 | 213 693.00 |
VI Groupe et associés | 391 376.00 | 391 376.00 | | 391 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
VP Divers | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 755.00 | | | 130 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 889.00 | 243 889.00 | | 243 889.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 221.00 | 1 545 530.00 | 95 691.00 | 1 641 221.00 |