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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 988.00 | 14 938.00 | 5 050.00 | 19 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 685.00 | 22 513.00 | 19 171.00 | 41 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 152.00 | 70 855.00 | 120 296.00 | 191 152.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 405.00 | 108 307.00 | 146 098.00 | 254 405.00 |
BN En cours de production de biens | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BP En cours de production de services | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BT Marchandises | 1 608 066.00 | 3 650.00 | 1 604 415.00 | 1 608 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
BZ Autres créances | 156 537.00 | | 156 537.00 | 156 537.00 |
CF Disponibilités | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 827.00 | 3 650.00 | 1 882 177.00 | 1 885 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 233.00 | 111 957.00 | 2 028 275.00 | 2 140 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 953.00 | -53 491.00 | | -173 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 369.00 | -120 462.00 | | -127 369.00 |
DL TOTAL (I) | -201 323.00 | -73 953.00 | | -201 323.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97.00 | 227.00 | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 977.00 | 214 876.00 | | 200 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | 1 354.00 | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 241.00 | 849 940.00 | | 1 069 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 051.00 | 123 244.00 | | 75 051.00 |
EA Autres dettes | 862 575.00 | 443 185.00 | | 862 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 521.00 | 9 575.00 | | 19 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 598.00 | 1 642 404.00 | | 2 229 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 275.00 | 1 568 450.00 | | 2 028 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 812.00 | 1 642 404.00 | | 2 197 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 845.00 | | | 106 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 984 118.00 | | 2 984 118.00 | 2 984 118.00 |
FD Production vendue biens | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
FG Production vendue services | 1 177 923.00 | | 1 177 923.00 | 1 177 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 632.00 | | 4 172 632.00 | 4 172 632.00 |
FM Production stockée | | | 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 500.00 | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 505.00 | 374.00 | | 22 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 039.00 | 874.00 | | 24 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 545.00 | 633.00 | | 18 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 545.00 | 767.00 | | 18 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 494.00 | 106.00 | | 5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 178.00 | 2 986 729.00 | | 4 213 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 547.00 | 3 107 191.00 | | 4 340 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 369.00 | -120 462.00 | | -127 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 907.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 242.00 | 1 069 242.00 | | 1 069 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 575.00 | 862 575.00 | | 862 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 846.00 | 106 846.00 | | 106 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 132.00 | 62 345.00 | 31 786.00 | 94 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 522.00 | 104 522.00 | | 104 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 026.00 | 243 026.00 | | 243 026.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 599.00 | 2 197 812.00 | 31 786.00 | 2 229 599.00 |