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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 503.00 | 35 966.00 | 15 537.00 | 51 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 260.00 | 95 589.00 | 93 670.00 | 189 260.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 662.00 | 151 544.00 | 110 118.00 | 261 662.00 |
BN En cours de production de biens | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
BP En cours de production de services | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
BT Marchandises | 1 089 284.00 | 8 596.00 | 1 080 688.00 | 1 089 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
BZ Autres créances | 469 359.00 | | 469 359.00 | 469 359.00 |
CF Disponibilités | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 639.00 | 8 596.00 | 1 730 043.00 | 1 738 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 302.00 | 160 140.00 | 1 840 161.00 | 2 000 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 613.00 | -282 770.00 | | -330 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 265.00 | -47 842.00 | | 81 265.00 |
DL TOTAL (I) | -149 347.00 | -230 613.00 | | -149 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 403.00 | 57 688.00 | | 47 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 577.00 | 786 185.00 | | 922 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 897.00 | 1 085.00 | | 69 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 700.00 | 1 075 871.00 | | 759 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 696.00 | 148 558.00 | | 140 696.00 |
EA Autres dettes | 49 234.00 | 49 652.00 | | 49 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 989 509.00 | 2 119 960.00 | | 1 989 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 161.00 | 1 889 346.00 | | 1 840 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 612.00 | 2 118 874.00 | | 1 919 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 403.00 | 57 688.00 | | 47 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 127 568.00 | 21 268.00 | 4 148 836.00 | 4 127 568.00 |
FD Production vendue biens | -396.00 | | -396.00 | -396.00 |
FG Production vendue services | 1 539 266.00 | | 1 539 266.00 | 1 539 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 666 438.00 | 21 268.00 | 5 687 706.00 | 5 666 438.00 |
FM Production stockée | | | 51 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 702 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 753.00 | 149 074.00 | | 148 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 753.00 | 149 074.00 | | 148 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 400.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 328.00 | 114 222.00 | | 115 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 443.00 | 114 622.00 | | 116 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 309.00 | 34 451.00 | | 32 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 077.00 | 4 858 577.00 | | 5 909 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827 812.00 | 4 906 419.00 | | 5 827 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 265.00 | -47 842.00 | | 81 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 700.00 | 759 700.00 | | 759 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 106.00 | 93 106.00 | | 93 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |
VC Groupe et associés | 175 504.00 | 175 504.00 | | 175 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VI Groupe et associés | 916 892.00 | 916 892.00 | | 916 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 508.00 | 224 508.00 | | 224 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 323.00 | 519 413.00 | 910.00 | 520 323.00 |
VW T.V.A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 926.00 | 1 913 926.00 | | 1 913 926.00 |