| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 988.00 | 19 729.00 | 259.00 | 19 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 599.00 | 31 715.00 | 13 884.00 | 45 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 569.00 | 99 197.00 | 98 372.00 | 197 569.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 837.00 | 150 641.00 | 114 196.00 | 264 837.00 |
BN En cours de production de biens | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BP En cours de production de services | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BT Marchandises | 1 238 824.00 | 4 652.00 | 1 234 171.00 | 1 238 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
BZ Autres créances | 176 478.00 | | 176 478.00 | 176 478.00 |
CF Disponibilités | 279 139.00 | | 279 139.00 | 279 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 803.00 | 4 652.00 | 1 775 150.00 | 1 779 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 640.00 | 155 293.00 | 1 889 346.00 | 2 044 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 770.00 | -301 323.00 | | -282 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 842.00 | 18 552.00 | | -47 842.00 |
DL TOTAL (I) | -230 613.00 | -182 770.00 | | -230 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 688.00 | 54 130.00 | | 57 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 185.00 | 941 848.00 | | 786 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | 1 292.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 871.00 | 897 249.00 | | 1 075 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 558.00 | 67 019.00 | | 148 558.00 |
EA Autres dettes | 49 652.00 | 75 976.00 | | 49 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | 1 095.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 960.00 | 2 038 613.00 | | 2 119 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 346.00 | 1 855 842.00 | | 1 889 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 874.00 | 1 046 911.00 | | 2 118 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 291 047.00 | | 3 291 047.00 | 3 291 047.00 |
FD Production vendue biens | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
FG Production vendue services | 1 350 578.00 | | 1 350 578.00 | 1 350 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 552.00 | | 4 642 552.00 | 4 642 552.00 |
FM Production stockée | | | 53.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 708 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 322 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 074.00 | 51 600.00 | | 149 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 074.00 | 52 100.00 | | 149 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 222.00 | 39 663.00 | | 114 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 622.00 | 40 463.00 | | 114 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 451.00 | 11 636.00 | | 34 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 577.00 | 4 819 746.00 | | 4 858 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 419.00 | 4 801 194.00 | | 4 906 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 842.00 | 18 552.00 | | -47 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 871.00 | 1 075 871.00 | | 1 075 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
VI Groupe et associés | 786 186.00 | 786 186.00 | | 786 186.00 |
VP Divers | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 367.00 | 253 687.00 | 680.00 | 254 367.00 |
VW T.V.A. | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 875.00 | 2 118 875.00 | | 2 118 875.00 |