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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 988.00 | 18 697.00 | 1 290.00 | 19 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 685.00 | 27 642.00 | 14 042.00 | 41 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 036.00 | 96 818.00 | 120 218.00 | 217 036.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 890.00 | 143 158.00 | 136 731.00 | 279 890.00 |
BN En cours de production de biens | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BP En cours de production de services | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BT Marchandises | 1 471 302.00 | 5 813.00 | 1 465 488.00 | 1 471 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
BZ Autres créances | 152 775.00 | | 152 775.00 | 152 775.00 |
CF Disponibilités | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 924.00 | 5 813.00 | 1 719 111.00 | 1 724 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 814.00 | 148 972.00 | 1 855 842.00 | 2 004 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 323.00 | -173 953.00 | | -301 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 552.00 | -127 369.00 | | 18 552.00 |
DL TOTAL (I) | -182 770.00 | -201 323.00 | | -182 770.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 97.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 130.00 | 200 977.00 | | 54 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 848.00 | 2 133.00 | | 941 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 249.00 | 1 069 241.00 | | 897 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 019.00 | 75 051.00 | | 67 019.00 |
EA Autres dettes | 75 976.00 | 862 575.00 | | 75 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095.00 | 19 521.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 613.00 | 2 229 598.00 | | 2 038 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 842.00 | 2 028 275.00 | | 1 855 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 941 848.00 | | | 941 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 359 511.00 | 6 408.00 | 3 365 920.00 | 3 359 511.00 |
FD Production vendue biens | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
FG Production vendue services | 1 333 409.00 | 41 147.00 | 1 374 557.00 | 1 333 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 499.00 | 47 555.00 | 4 747 054.00 | 4 699 499.00 |
FM Production stockée | | | 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 462 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 534.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 600.00 | 22 505.00 | | 51 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 100.00 | 24 039.00 | | 52 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 663.00 | 18 545.00 | | 39 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 463.00 | 18 545.00 | | 40 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 636.00 | 5 494.00 | | 11 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 746.00 | 4 213 178.00 | | 4 819 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 194.00 | 4 340 548.00 | | 4 801 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 552.00 | -127 369.00 | | 18 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 250.00 | 897 250.00 | | 897 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 977.00 | 26 977.00 | 49 000.00 | 75 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VC Groupe et associés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
VI Groupe et associés | 941 817.00 | 408.00 | 941 409.00 | 941 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 579.00 | 91 455.00 | 21 124.00 | 112 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 251.00 | 188 383.00 | 23 867.00 | 212 251.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 320.00 | 1 046 911.00 | 990 409.00 | 2 037 320.00 |