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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 834.00 | 47 596.00 | 52 238.00 | 99 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 026.00 | 47 596.00 | 1 848 430.00 | 1 896 026.00 |
BT Marchandises | 214 351.00 | | 214 351.00 | 214 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 513.00 | | 51 513.00 | 51 513.00 |
BZ Autres créances | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CF Disponibilités | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 449.00 | | 325 449.00 | 325 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 475.00 | 47 596.00 | 2 173 880.00 | 2 221 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 033.00 | 5 090.00 | | 90 033.00 |
DL TOTAL (I) | 220 123.00 | 130 090.00 | | 220 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 835.00 | 1 425 977.00 | | 1 300 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 349.00 | 386 564.00 | | 389 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 073.00 | 166 438.00 | | 176 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 783.00 | 58 831.00 | | 82 783.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | 1 904.00 | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 757.00 | 2 039 714.00 | | 1 953 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 880.00 | 2 169 804.00 | | 2 173 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 595.00 | 738 879.00 | | 780 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 002.00 | | 25.00 | 1 896 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 000.00 | | | 1 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 834.00 | | | 99 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 168.00 | | 25.00 | 31 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 373.00 | 20 223.00 | | 27 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 373.00 | 20 223.00 | | 27 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 073.00 | 176 073.00 | | 176 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
UX Autres créances clients | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 835.00 | 127 674.00 | 537 058.00 | 1 300 835.00 |
VI Groupe et associés | 389 349.00 | 389 349.00 | | 389 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 008.00 | 57 815.00 | 31 193.00 | 89 008.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 757.00 | 780 595.00 | 537 058.00 | 1 953 757.00 |