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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 765 000.00 | 34 829.00 | 1 730 171.00 | 1 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 352.00 | 103 134.00 | 4 218.00 | 107 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 635.00 | 4 277.00 | 26 359.00 | 30 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 398.00 | 142 240.00 | 1 762 158.00 | 1 904 398.00 |
BT Marchandises | 215 601.00 | | 215 601.00 | 215 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 396.00 | | 68 396.00 | 68 396.00 |
BZ Autres créances | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 002.00 | | 77 002.00 | 77 002.00 |
CF Disponibilités | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 967.00 | | 402 967.00 | 402 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 364.00 | 142 240.00 | 2 165 125.00 | 2 307 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 456 765.00 | 355 169.00 | | 456 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 866.00 | 101 596.00 | | 91 866.00 |
DL TOTAL (I) | 686 131.00 | 594 265.00 | | 686 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 672.00 | 950 989.00 | | 812 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 562.00 | 435 334.00 | | 436 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 848.00 | 170 931.00 | | 175 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 037.00 | 46 907.00 | | 48 037.00 |
EA Autres dettes | 5 875.00 | 1 720.00 | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 993.00 | 1 605 880.00 | | 1 478 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 125.00 | 2 200 145.00 | | 2 165 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 116.00 | 793 209.00 | | 815 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 123.00 | | 2 778.00 | 1 902 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 1 904 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 107 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 000.00 | | | 1 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 937.00 | | 1 919.00 | 105 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 186.00 | | 859.00 | 31 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 346.00 | 1 291.00 | 503.00 | 102 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 346.00 | 1 291.00 | 503.00 | 102 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 736.00 | 541.00 | | 3 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 565.00 | 541.00 | | 38 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 565.00 | 541.00 | | 38 565.00 |
UG ‐ Financières | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 848.00 | 175 848.00 | | 175 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 875.00 | 3 241.00 | 2 634.00 | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
UX Autres créances clients | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
VB T. V. A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 672.00 | 151 429.00 | 659 055.00 | 812 672.00 |
VI Groupe et associés | 436 562.00 | 436 562.00 | | 436 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 318.00 | | | 138 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 761.00 | 86 126.00 | 30 635.00 | 116 761.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 993.00 | 815 116.00 | 661 689.00 | 1 478 993.00 |