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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 765 000.00 | 34 829.00 | 1 730 171.00 | 1 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 937.00 | 84 038.00 | 17 899.00 | 101 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 177.00 | 118 867.00 | 1 779 310.00 | 1 898 177.00 |
BT Marchandises | 223 660.00 | | 223 660.00 | 223 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BZ Autres créances | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CF Disponibilités | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 853.00 | | 313 853.00 | 313 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 030.00 | 118 867.00 | 2 093 163.00 | 2 212 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 179 522.00 | 82 623.00 | | 179 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 653.00 | 96 899.00 | | 69 653.00 |
DL TOTAL (I) | 386 675.00 | 317 022.00 | | 386 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 905.00 | 1 173 162.00 | | 1 042 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 609.00 | 427 306.00 | | 449 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 862.00 | 217 479.00 | | 172 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 819.00 | 76 085.00 | | 40 819.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 10 880.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 488.00 | 1 904 913.00 | | 1 706 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 163.00 | 2 221 935.00 | | 2 093 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 476.00 | 862 008.00 | | 796 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 529.00 | | 1 647.00 | 1 896 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 000.00 | | | 1 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 337.00 | | 1 600.00 | 100 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 193.00 | | 47.00 | 31 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 152.00 | 17 886.00 | | 66 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 152.00 | 17 886.00 | | 66 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 34 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 829.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 862.00 | 172 862.00 | | 172 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
UX Autres créances clients | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 905.00 | 132 893.00 | 559 013.00 | 1 042 905.00 |
VI Groupe et associés | 399 198.00 | 399 198.00 | | 399 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 736.00 | | | 214 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 602.00 | 73 362.00 | 31 240.00 | 104 602.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 488.00 | 796 476.00 | 559 013.00 | 1 706 488.00 |