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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 337.00 | 66 152.00 | 34 185.00 | 100 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 529.00 | 66 152.00 | 1 830 378.00 | 1 896 529.00 |
BT Marchandises | 213 798.00 | | 213 798.00 | 213 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
BZ Autres créances | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CF Disponibilités | 109 608.00 | | 109 608.00 | 109 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 557.00 | | 391 557.00 | 391 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 087.00 | 66 152.00 | 2 221 935.00 | 2 288 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 5 090.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 899.00 | 90 033.00 | | 96 899.00 |
DL TOTAL (I) | 317 022.00 | 220 123.00 | | 317 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 162.00 | 1 300 835.00 | | 1 173 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 306.00 | 389 349.00 | | 427 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 479.00 | 176 073.00 | | 217 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 085.00 | 82 783.00 | | 76 085.00 |
EA Autres dettes | 10 880.00 | 4 716.00 | | 10 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 913.00 | 1 953 757.00 | | 1 904 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 935.00 | 2 173 880.00 | | 2 221 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 008.00 | 780 595.00 | | 862 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 026.00 | | 503.00 | 1 896 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 000.00 | | | 1 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 834.00 | | 503.00 | 99 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 596.00 | 18 556.00 | | 47 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 596.00 | 18 556.00 | | 47 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 479.00 | 217 479.00 | | 217 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
UX Autres créances clients | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 162.00 | 130 257.00 | 547 926.00 | 1 173 162.00 |
VI Groupe et associés | 387 667.00 | 387 667.00 | | 387 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 317.00 | | | 155 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 344.00 | 68 151.00 | 31 193.00 | 99 344.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 913.00 | 862 008.00 | 547 926.00 | 1 904 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |